| 配息基準日 | 除息日 | 狀態 | 每單位分配金額 | 年化配息/提解率% | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 配息 | 0.354441 | -- | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 配息 | 0.342183 | 3.50 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 配息 | 0.345666 | 3.50 | 美元 |
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 配息 | 0.349846 | 3.50 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 配息 | 0.337282 | 3.50 | 美元 |
| 2023/10/25 | 2023/10/26 | 配息 | 0.318664 | 3.50 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 配息 | 0.331288 | 3.50 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 配息 | 0.342129 | 3.50 | 美元 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 配息 | 0.302922 | 3.00 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 配息 | 0.299135 | 3.00 | 美元 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 配息 | 0.292028 | 3.00 | 美元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 配息 | 0.296761 | 3.00 | 美元 |
| 2023/03/22 | 2023/03/23 | 配息 | 0.285257 | 3.00 | 美元 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 配息 | 0.291717 | 3.00 | 美元 |
| 2023/01/11 | 2023/01/12 | 配息 | 0.284438 | 3.00 | 美元 |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 配息 | 0.275303 | 3.00 | 美元 |
| 2022/11/16 | 2022/11/17 | 配息 | 0.267539 | 3.00 | 美元 |
| 2022/10/26 | 2022/10/27 | 配息 | 0.245386 | 3.00 | 美元 |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 配息 | 0.227511 | 3.00 | 美元 |
| 2022/08/24 | 2022/08/25 | 配息 | 0.261935 | 3.00 | 美元 |
| 2022/07/27 | 2022/07/28 | 配息 | 0.271394 | 3.00 | 美元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 配息 | 0.278481 | 3.00 | 美元 |
| 2022/05/25 | 2022/05/26 | 配息 | 0.292728 | 3.00 | 美元 |
| 2022/04/27 | 2022/04/28 | 配息 | 0.284905 | 3.00 | 美元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 配息 | 0.302846 | 3.00 | 美元 |
| 2022/02/23 | 2022/02/24 | 配息 | 0.314958 | 3.00 | 美元 |
| 2022/01/26 | 2022/01/27 | 配息 | 0.311291 | 3.00 | 美元 |
| 2021/12/15 | 2021/12/16 | 配息 | 0.292414 | 3.00 | 美元 |
| 2021/11/17 | 2021/11/18 | 配息 | 0.302049 | 3.00 | 美元 |
| 2021/10/27 | 2021/10/28 | 配息 | 0.304345 | 3.00 | 美元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | 配息 | 0.302465 | 3.00 | 美元 |
| 2021/08/25 | 2021/08/26 | 配息 | 0.303141 | 3.00 | 美元 |
| 2021/07/28 | 2021/07/29 | 配息 | 0.297839 | 3.00 | 美元 |
| 2021/06/23 | 2021/06/24 | 配息 | 0.308619 | 3.00 | 美元 |
| 2021/05/26 | 2021/05/27 | 配息 | 0.309915 | 3.00 | 美元 |
| 2021/04/28 | 2021/04/29 | 配息 | 0.299705 | 3.00 | 美元 |
| 2021/03/24 | 2021/03/25 | 配息 | 0.293223 | 3.00 | 美元 |
| 2021/02/24 | 2021/02/25 | 配息 | 0.289293 | 3.00 | 美元 |
| 2021/01/27 | 2021/01/28 | 配息 | 0.270187 | 3.00 | 美元 |
| 2020/12/16 | 2020/12/17 | 配息 | 0.265401 | 3.00 | 美元 |
| 2020/11/24 | 2020/11/25 | 配息 | 0.254525 | 3.00 | 美元 |
| 2020/10/28 | 2020/10/29 | 配息 | 0.210272 | 3.00 | 美元 |
| 2020/09/23 | 2020/09/24 | 配息 | 0.215396 | 3.00 | 美元 |
| 2020/08/26 | 2020/08/27 | 配息 | 0.223211 | 3.00 | 美元 |
| 2020/07/29 | 2020/07/30 | 配息 | 0.220234 | 3.00 | 美元 |
| 2020/06/24 | 2020/06/25 | 配息 | 0.216892 | 3.00 | 美元 |
| 2020/05/27 | 2020/05/28 | 配息 | 0.210525 | 3.00 | 美元 |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 配息 | 0.206963 | 3.00 | 美元 |
| 2020/03/25 | 2020/03/26 | 配息 | 0.188165 | 3.00 | 美元 |
| 2020/02/26 | 2020/02/27 | 配息 | 0.257266 | 3.00 | 美元 |
| 2020/01/29 | 2020/01/30 | 配息 | 0.280486 | 3.00 | 美元 |
| 2019/12/18 | 2019/12/19 | 配息 | 0.293498 | 3.00 | 美元 |
| 2019/11/27 | 2019/11/28 | 配息 | 0.285812 | 3.00 | 美元 |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | 配息 | 0.278603 | 3.00 | 美元 |
| 2019/09/25 | 2019/09/26 | 配息 | 0.272548 | 3.00 | 美元 |
| 2019/08/28 | 2019/08/29 | 配息 | 0.255281 | 3.00 | 美元 |
| 2019/07/24 | 2019/07/25 | 配息 | 0.283456 | 3.00 | 美元 |
| 2019/06/26 | 2019/06/27 | 配息 | 0.279367 | 3.00 | 美元 |
| 2019/05/29 | 2019/05/30 | 配息 | 0.269295 | 3.00 | 美元 |
| 2019/04/24 | 2019/04/25 | 配息 | 0.2877 | 3.00 | 美元 |
| 2019/03/27 | 2019/03/28 | 配息 | 0.279605 | 3.00 | 美元 |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | 配息 | 0.285394 | 3.00 | 美元 |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | 配息 | 0.279792 | 3.00 | 美元 |
| 2018/12/19 | 2018/12/20 | 配息 | 0.263344 | 3.00 | 美元 |
| 2018/11/28 | 2018/11/29 | 配息 | 0.271888 | 3.00 | 美元 |
| 2018/10/24 | 2018/10/25 | 配息 | 0.276367 | 3.00 | 美元 |
| 2018/09/26 | 2018/09/27 | 配息 | 0.303087 | 3.00 | 美元 |
| 2018/08/29 | 2018/08/30 | 配息 | 0.295936 | 3.00 | 美元 |
| 2018/07/25 | 2018/07/26 | 配息 | 0.301467 | 3.00 | 美元 |
| 2018/06/27 | 2018/06/28 | 配息 | 0.299914 | 3.00 | 美元 |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | 配息 | 0.304124 | 3.00 | 美元 |
| 2018/04/25 | 2018/04/26 | 配息 | 0.311595 | 3.00 | 美元 |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | 配息 | 0.303853 | 3.00 | 美元 |
| 2018/02/21 | 2018/02/22 | 配息 | 0.308432 | 3.00 | 美元 |
| 2018/01/24 | 2018/01/25 | 配息 | 0.324245 | 3.00 | 美元 |
| 2017/12/20 | 2017/12/21 | 配息 | 0.304013 | 3.00 | 美元 |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | 配息 | 0.30143 | 3.00 | 美元 |
| 2017/10/25 | 2017/10/26 | 配息 | 0.295257 | 3.00 | 美元 |
| 2017/09/27 | 2017/09/28 | 配息 | 0.28883 | 3.00 | 美元 |
| 2017/08/30 | 2017/08/31 | 配息 | 0.279887 | 3.00 | 美元 |
| 2017/07/26 | 2017/07/27 | 配息 | 0.280964 | 3.00 | 美元 |
| 2017/06/28 | 2017/06/29 | 配息 | 0.272262 | 3.00 | 美元 |
| 2017/05/23 | 2017/05/24 | 配息 | 0.272728 | 3.00 | 美元 |
| 2017/04/26 | 2017/04/27 | 配息 | 0.270052 | 3.00 | 美元 |
| 2017/03/29 | 2017/03/30 | 配息 | 0.267497 | 3.00 | 美元 |
| 2017/02/22 | 2017/02/23 | 配息 | 0.269292 | 3.00 | 美元 |
| 2017/01/25 | 2017/01/26 | 配息 | 0.265694 | 3.00 | 美元 |
| 2016/12/14 | 2016/12/15 | 配息 | 0.265541 | 3.00 | 美元 |
| 2016/11/23 | 2016/11/24 | 配息 | 0.256161 | 3.00 | 美元 |
| 2016/10/26 | 2016/10/27 | 配息 | 0.248146 | 3.00 | 美元 |
| 2016/09/28 | 2016/09/29 | 配息 | 0.245601 | 3.00 | 美元 |
| 2016/08/24 | 2016/08/25 | 配息 | 0.248781 | 3.00 | 美元 |
| 2016/07/27 | 2016/07/28 | 配息 | 0.245274 | 3.00 | 美元 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | 配息 | 0.231296 | 3.00 | 美元 |
| 2016/05/25 | 2016/05/26 | 配息 | 0.238699 | 3.00 | 美元 |
| 2016/04/27 | 2016/04/28 | 配息 | 0.242786 | 3.00 | 美元 |
| 2016/03/30 | 2016/03/31 | 配息 | 0.242729 | 3.00 | 美元 |
| 2016/02/24 | 2016/02/25 | 配息 | 0.223364 | 3.00 | 美元 |
| 2016/01/27 | 2016/01/28 | 配息 | 0.224714 | 3.00 | 美元 |
| 2015/12/16 | 2015/12/17 | 配息 | 0.2418 | 3.00 | 美元 |
| 2015/11/25 | 2015/11/26 | 配息 | 0.251259 | 3.00 | 美元 |
| 2015/10/28 | 2015/10/29 | 配息 | 0.255418 | 3.00 | 美元 |
| 2015/09/23 | 2015/09/24 | 配息 | 0.240135 | 3.00 | 美元 |
| 2015/08/26 | 2015/08/27 | 配息 | 0.324127 | 4.00 | 美元 |
| 2015/07/29 | 2015/07/30 | 配息 | 0.356885 | 4.00 | 美元 |
| 2015/06/24 | 2015/06/25 | 配息 | 0.367712 | 4.00 | 美元 |
| 2015/05/27 | 2015/05/28 | 配息 | 0.36736 | 4.00 | 美元 |
| 2015/04/29 | 2015/04/30 | 配息 | 0.373204 | 4.00 | 美元 |
| 2015/03/25 | 2015/03/26 | 配息 | 0.374129 | 4.00 | 美元 |
| 2015/02/25 | 2015/02/26 | 配息 | 0.379882 | 4.00 | 美元 |
| 2015/01/28 | 2015/01/29 | 配息 | 0.363097 | 4.00 | 美元 |
| 2014/12/17 | 2014/12/18 | 配息 | 0.351602 | 4.00 | 美元 |
| 2014/11/26 | 2014/11/27 | 配息 | 0.364062 | 4.00 | 美元 |
| 2014/10/29 | 2014/10/30 | 配息 | 0.348901 | 4.00 | 美元 |
| 2014/09/24 | 2014/09/25 | 配息 | 0.360924 | 4.00 | 美元 |
| 2014/08/27 | 2014/08/28 | 配息 | 0.366796 | 4.00 | 美元 |
| 2014/07/30 | 2014/07/31 | 配息 | 0.368296 | 4.00 | 美元 |
| 2014/06/25 | 2014/06/26 | 配息 | 0.370024 | 4.00 | 美元 |
| 2014/05/27 | 2014/05/28 | 配息 | 0.367079 | 4.00 | 美元 |
| 2014/04/28 | 2014/04/29 | 配息 | 0.359033 | 4.00 | 美元 |
| 2014/03/26 | 2014/03/27 | 配息 | 0.358126 | 4.00 | 美元 |
| 2014/02/26 | 2014/02/27 | 配息 | 0.361097 | 4.00 | 美元 |
| 2014/01/29 | 2014/01/30 | 配息 | 0.346728 | 4.00 | 美元 |
| 2013/12/11 | 2013/12/12 | 配息 | 0.348067 | 4.00 | 美元 |
| 2013/11/26 | 2013/11/27 | 配息 | 0.352909 | 4.00 | 美元 |
| 2013/10/30 | 2013/10/31 | 配息 | 0.352166 | 4.00 | 美元 |
| 2013/09/25 | 2013/09/26 | 配息 | 0.340105 | 4.00 | 美元 |
| 2013/08/28 | 2013/08/29 | 配息 | 0.325113 | 4.00 | 美元 |
| 2013/07/24 | 2013/07/25 | 配息 | 0.337081 | 4.00 | 美元 |
| 2013/06/26 | 2013/06/27 | 配息 | 0.317472 | 4.00 | 美元 |
| 2013/05/29 | 2013/05/30 | 配息 | 0.336503 | 4.00 | 美元 |
| 2013/04/24 | 2013/04/25 | 配息 | 0.327325 | 4.00 | 美元 |
| 2013/03/27 | 2013/03/28 | 配息 | 0.321856 | 4.00 | 美元 |
| 2013/02/27 | 2013/02/28 | 配息 | 0.321229 | 4.00 | 美元 |
| 2013/01/30 | 2013/01/31 | 配息 | 0.334736 | 4.00 | 美元 |
| 2012/12/10 | 2012/12/11 | 配息 | 0.95056 | 4.00 | 美元 |
| 2012/09/26 | 2012/09/27 | 配息 | 0.951802 | 4.00 | 美元 |
| 2012/06/27 | 2012/06/28 | 配息 | 0.841344 | 3.99 | 美元 |
| 2012/03/28 | 2012/03/29 | 配息 | 1.102424 | 4.60 | 美元 |
| 2011/12/14 | 2011/12/15 | 配息 | 0.690686 | 3.38 | 美元 |
| 2011/09/28 | 2011/09/29 | 配息 | 0.818032 | 3.99 | 美元 |
| 2011/06/29 | 2011/06/30 | 配息 | 0.955802 | 3.99 | 美元 |
| 2011/03/30 | 2011/03/31 | 配息 | 0.959884 | 3.99 | 美元 |
| -- | 2010/12/30 | 配息 | 0.911116 | 3.99 | |
| -- | 2010/09/30 | 配息 | 0.885923 | 4.03 | |
| -- | 2010/06/30 | 配息 | 0.786573 | 3.99 | |
| -- | 2010/03/31 | 配息 | 0.856561 | 3.99 | |
| -- | 2009/12/30 | 配息 | 0.962675 | 4.30 | |
| -- | 2009/09/24 | 配息 | 0.865906 | 3.99 | |
| -- | 2009/06/25 | 配息 | 0.739082 | 3.99 | |
| -- | 2009/03/26 | 配息 | 0.616002 | 3.77 | |
| -- | 2008/12/30 | 配息 | 0.499371 | 2.80 | |
| -- | 2008/09/25 | 配息 | 0.699105 | 2.99 | |
| -- | 2008/06/26 | 配息 | 0.805871 | 2.99 | |
| -- | 2008/03/27 | 配息 | 0.840662 | 2.96 | |
| -- | 2007/12/28 | 配息 | 0.95694 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/27 | 配息 | 0.979288 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/28 | 配息 | 2.043335 | -- | 美元 |
| -- | 2006/12/28 | 配息 | 1.985121 | -- | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日開始，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |